Junior Fund Accountant Liquide Operations

Jouw functie

Als junior medewerker beleggingsadministratie bij het team liquide operations ga jij aan de slag met de administratie van alle liquide beleggingsproducten van PGGM, zoals aandelen en obligaties. Een verantwoordelijke functie, want PGGM beheert een pensioenvermogen van zo’n 210 miljard euro. Je leert de achterkant van het beleggingsproces in al zijn facetten kennen in een functie die jou een doorgroeiperspectief biedt voor een verdere carrière in vermogensbeheer.

Als Fund accountant van het team Liquide Operations draai je mee in  het  dagelijkse fund & mandate accounting proces.  Ook participeer je in het reconciliatieproces, waarbij reconciliatie plaatsvindt tussen custodians en de interne administratie. Je lost waar nodig problemen op in de interne administratie en zet verschillen uit bij de custodians of externe managers. Daarnaast draag je zorg dat dagelijkse basis betalingen worden verricht om gelden van of naar de custody rekening te boeken (cash management). Als sluitstuk van fund & mandate accounting voer je dagelijks controles uit om de juistheid van de intrinsieke waarde van de fondsen en mandaten te waarborgen.

Naast bovenstaande werkzaamheden houd  je de KPI’s van de afdeling bij en ben je betrokken bij de meer gecompliceerde producten (o.a. Repo’s en Security Lending). Ook voer je werkzaamheden uit rondom Tax reclaims, Corporate Actions en Class Actions. Tevens ben je verantwoordelijk voor de financial accounting (het grootboek) van de PGGM Fondsen en mandaten en draag je zorg voor de accuraatheid van het participantenregister (transfer agency functie) van de PGGM Fondsen.  Dit alles doe je samen met een team van 16 professionals op het gebied van fundadministration.

Jouw afdeling

De afdeling PGGM Operations  maakt onderdeel uit van de unit Investments Services van de Business Unit Vermogensbeheer (BU VB) binnen PGGM. Operations is verantwoordelijk voor de administratie van alle beleggingen van de klanten en fondsen van PGGM. De afdeling bestaat uit 3 teams: Liquide en Illiquide Operations en Derivatives & Treasury. Operations beschouwt de Front Office, Performance, Tax Legal & Regulatory en de afdelingen Investment Reporting en Investment Control als haar interne klanten.

Het team Liquide Operations is verantwoordelijk voor de financial en fund & mandate accounting van alle liquide beleggingsproducten van PGGM, zoals Aandelen (Equities), Obligaties (Bonds) en Repo’s.

Profiel

Vanzelfsprekend heb jij affiniteit met beleggen. Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond, bijvoorbeeld richting bedrijfskunde of bedrijfseconomie en bent startend op de arbeidsmarkt (ca 0-1 jaar werkervaring).  Werkervaring in de financiële dienstverlening, bijvoorbeeld opgedaan tijdens een stage of bijbaan of in een eerste baan, is welkom.

Als persoon ben jij zorgvuldig, samenwerkingsgericht, en hands on. Je kunt goed omgaan met tijdsdruk, en bent handig met excel.

Wij bieden

Een professionele, daadkrachtige en inspirerende werkomgeving met volop kansen om je vakmanschap uit te bouwen. Bij ons staan samenwerken, kennis delen en zelfstandigheid hoog in het vaandel. Dit komt goed tot uiting in onze cultuur, onze agile manier van werken, en volop opleidingsmogelijkheden binnen onze eigen Academy.

Lekkere koffie drink je in ons Grand Cafe en als het lekker weer is, lunch je buiten in onze tuin aan een van onze picknicktafels. Om andere jonge PGGM’ers te leren kennen, kan je deelnemen aan de activiteiten van Jong PGGM.  We hechten aan een open en eerlijke bedrijfscultuur, bieden je werk dat er toe doet en hechten eraan met respect voor mens en omgeving te opereren. Kies je voor PGGM, dan kies je ook voor jezelf!

Meer weten?

Heb je vragen? Neem dan contact op met Irma Bousardt, Senior Recruiter, 06 30339754, of per e-mail: irma.bousardt@pggm.nl. De deadline om te reageren op deze vacature is 6 mei 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.